Version: v17

FIBU

Allgemein

info

Lizenzpflichtiges Modul. Pro Dongel.

Mit dem FIBU Modul können Umsatzdaten von der X3000 an diverse FIBU Lösungen exportiert werden. Daten können täglich (beim Tagesabschluss) oder monatlich exportiert werden.
Der Export kann Lokal (hinterlegter Pfad) oder per E-Mail erfolgen.

Einstellungen MELZER X3000

Modulunabhängige Einstellungen welche gesetzt werden müssen.

Einstellungen → Einstellungen Allgemein

Registerkarte "Schnittstellen"
- "FIBU-Verbund"
  Das jeweiligen Modul aus dem Drop-Down Menü auswählen.
- "Pfade"
  - "FIBU"
    Pfad für den Datenaustausch von Dateien eintragen.

Zahlungswege → Zahlungsarten

Diese Einstellung ist nicht bei jedem Verbund notwendig.
Bei jeder Zahlungsart die entsprechende "Kontonummer" laut FIBU-Programm angegeben.

Einstellungen → Steuertabelle

Steuertabelle mit FIBU-Programm abgleichen.

Typische Einstellung Österreich:

Satz 1: 20%, Art: Normal
Satz 2: 10%, Art: Ermäßigt - 1
Satz 3: 13%, Art: Ermäßigt - 2

Typische Einstellung Deutschland:

Satz 1: 19%, Art: Normal
Satz 2: 7%, Art: Ermäßigt - 1

Typische Einstellung Schweiz:

Satz 1: 8,1%, Art: Normal
Satz 2: 2,6%, Art: Ermäßigt - 1
Satz 3: 3,8%, Art: Ermäßigt - 2

Stammdaten → Warengruppen

Diese Einstellung ist nicht bei jedem Verbund notwendig.
Bei jeder Warengruppe beim Parameter "Kontonummer" die Kontonummer laut FIBU-Programm angeben und den jeweiligen Steuersatz beim Parameter "MwSt.-Kennzeichen" eintragen.

Module

Abacus

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

Weitere benötigte Daten:

BeraterNr
MandantNr Konto/Gegenkonto Sammelrechnung

Weiteres:

Genaue Schnittstellenbeschreibung auf Anfrage. Eventuell Sonderprogrammierung notwendig, diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

BMD (NTCS)

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

Allgemein:

Beim Export werden Rechnungspositionen zusammengefasst nach Datum, Konto der Zahlungsart, Konto der Warengruppe und MwSt%. Optional kann der Export auch rechnungsgenau erfolgen (Einstellungen allgemein – Schnittstellen – Fibuverbund: „Export pro Rechnung“).

Wird eine Rechnung mit mehreren Zahlungsarten beglichen, erfolgt eine anteilsmäßige Aufteilung der Rechnungspositionen auf diese Zahlungsarten.
Bei Zahlungsarten und Warengruppen ist im Feld „Konto“ die jeweilige Kontonummer anzugeben.

Bei Verwendung des Moduls „Lieferschein und Sammelrechnung“:
In der Zahlungsart „Lieferschein“ (LI) ist als Konto die Nummer eines Zwischenkontos anzugeben. Dieselbe Nummer ist in „Einstellungen allgemein – Schnittstellen – Fibuverbund“ bei „Gegenkonto Sammelrechnung“ einzutragen.
Rechnungen werden vorläufig auf das Sammelkonto eines Kunden abgeschlossen und dabei automatisch mit Zahlungsart „Lieferschein“ quittiert. Das Sammelkonto wird dann gesamt mit einer beliebigen Zahlungsart abgerechnet. Somit existieren für dieselben Positionen zwei Rechnungen, der Lieferschein und die Sammelrechnung. Durch die Verwendung eines Zwischenkontos, bei dem bei Abschluss des Lieferscheins die Zahlungsart ins Soll, und bei Abschluss der Sammelrechnung der Warengruppenumsatz ins Haben gebucht wird, wird diese Duplizität aufgelöst.

Zusätzlich zu den Umsätzen werden die Kunden-Stammdaten in einer eigenen Datei exportiert. Ist bei einem Kunden in der Kartei eine Kontonummer hinterlegt (Feld „Konto“), wird bei Rechnungen, die auf diesen Kunden abgeschlossen werden, die Kontonummer im Datensatz angeführt (s.u.). Somit ist eine Zuordnung zwischen Umsätzen und Kundeninformationen möglich.

Dateiformat: CSV strichpunkt-getrennt

Dezimaltrennzeichen: Entsprechend Systemeinstellung

Dateiname Umsätze:

Bei täglichem Export: FibuExport_JJJJ_MM_TT_HHMMSSTTT.csv, z.B. FibuExport_2023_03_22_124453207.csv

Bei monatlichem Export: FibuExport_JJJJ_MM_HHMMSSTTT.csv, z.B. FibuExport_2023_03_124453207.csv

Datensatz Umsätze:

satzart -> immer 0
konto -> Konto Zahlungsart
gkonto -> Konto Warengruppe (bei Sammelrg.: „Gegenkonto Sammelrechnung“)
belegnr -> Wenn „Export pro Rechnung“: Rechnungs-Nr, sonst laufende ZeilenNr
belegdatum -> Datum Format TT.MM.JJJJ
buchsymbol -> immer „KA“
buchcode -> immer 1
prozent -> USt %
steuercode -> 1 = USt
betrag -> Brutto
steuer -> Steuerbetrag (bei Sammel-Rg: 0, da bereits bei Lieferscheinen angeführt)
text -> Kundenkonto (wenn „Export pro Rechnung“ und Konto-Nr in Kartei angegeben)

Dateiname Kunden-Stammdaten:

Kunden.csv

Datensatz Kunden-Stammdaten:

Konto-Nr
Nachname -> Nachname, Vorname, Name-2 in einem Feld
Straße
PLZ
Ort
Zahlungsziel -> Zahlungsziel in Tagen, derzeit nicht vorgesehen
Skonto% -> derzeit nicht vorgesehen
Skontotage -> derzeit nicht vorgesehen
UID-Nummer -> Steuernummer

Files Datenexport:

FibuExport_yyyy_mm_dd_hhmm.csv

DATEV (Format ASCII)

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

Weitere benötigte Daten:

BeraterNr
MandantNr Konto/Gegenkonto Sammelrechnung

DATEV Kassenarchiv Online (DE)

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

Dieser Verbund kann nur in Deutschland mit einer ordnungsgemäß in Betrieb genommenen Kasse (DSFinV-K) verwendet werden.

Kassendaten werden täglich nach dem Tagesabschluss automatisch im DATEV Kassenarchiv online im Format der DKFA-Taxonomie archiviert.
Kassenordner kann mit dem DATEV Kassenbuch online verknüpft werden. Dadurch werden die Kassendaten automatisch in das Kassenbuch importiert und dem Steuerberater zur Verfügung gestellt.

Ablauf:

Kasse für DSFinV-K in Betrieb nehmen
Für das "DATEV Kassenarchiv online" registrieren.
Unter "Einstellungen → Einstellungen Allgemein → Schnittstellen → Fibu-Verbund" - "DATEV Kassenarchiv online" auswählen und die Verbindung mit DATEV über den Button "Einstellungen (Zahnrad Symbol) → DATEV Verbindung herstellen" herstellen.
X3000 Interfaces.exe starten.
Optional: Wenn die Verbindung mit DATEV noch nicht hergestellt wurde, öffnet sich automatisch der Browser zum Verbinden des Accounts
Der Kassenordner wird nun automatisch angelegt.
Optional: Kassenordner mit Kassenbuch verbinden.

E-Mail-Überwachung:

Sollte beim Datenexport oder Upload ein Fehler auftreten wird ein E-Mail mit dem entsprechenden Hinweis versendet.
Ist die Option "Tagesabschluss als Email versenden (PDF)" unter "Einstellungen → Einstellungen Allgemein → Tageswechsel" aktiviert, wird zusätzlich zum Tagesabschluss ein Email versendet, dass die Archivierung des Tagesabschlusses erfolgreich war.

Weiteres:

Weitere Informationen zu DATEV Kassenarchiv online siehe https://meinfiskal.de/

Kosten: pro Kasse und Monat 5,00€ (zzgl. MwSt.)
Optional: Weitergabe an DATEV Kassabuch online pro Kasse und Monat 2,50 € (zzgl. MwSt.)
2GB Speichervolumen pro Kasse / pro Jahr
10 Jahre Archivierung auch nach Kündigung des Vertrages

Kassenmeldung

Die Kassenmeldung nach §146a Absatz 4 AO kann auch mittels DATEV durchgeführt werden. Um den Prozess der Dateneingabe zu erleichtern, kann die Kassenmeldung zu DATEV MeinFiskal übermittelt werden. Nach einer erfolgreichen Übermittlung der Kassenmeldung zu DATEV MeinFiskal, stehen die Übermittelten Daten im MeinFiskal-Account unter Kassenmeldung → Importierte Kassenmeldedaten zur weiteren Bearbeitung und Übermittlung zur Verfügung.

Sonderkassen (Tresor bzw. Geldaufbewahrung)

WARNUNG

Die Sonderkassen-Funktion wurde von DATEV zu Beginn des Jahres 2025 eingestellt. Sollten Kunden diese Funktion genutzt haben, bitte bei den entsprechenden Artikeln die Bezeichnung-Lang zu entfernen. Weitere Infos hier.

Um eine ordnungsgemäße Dokumentation des Geldtransit im Unternehmen sicherzustellen, ist es notwendig alle Geldbewegungen korrekt abzubilden.
Das DATEV Kassabuch online bietet die Möglichkeit der Führung von Sonderkassen wie Tresor oder Geldaufbewahrung. Grundlage dieser Automatisierung ist die Buchung von Geldtransiten mit einer bestimmten Namenslogik.

MELZER X3000 Artikel-Bezeichnung Lang	DATEV Kassabuch Name	Beschreibung	Art Funktionsartikel 'Bargeld-Bestand eingeben'
K1-1T1-1	Tresor 1-1	Geld von Kasse in Tresor	GeldtransitAusKasse
T1-1K1-1	Tresor 1-1	Geld von Tresor in Kasse	GeldtransitInKasse
K1-1T1-2	Tresor 1-2	Geld von Kasse in Tresor	GeldtransitAusKasse
usw...
K1-1G1-1	Geldaufbewahrung 1-1	Geld von Kasse in Geldaufbewahrung	GeldtransitAusKasse
G1-1K1-1	Geldaufbewahrung 1-1	Geld von Geldaufbewahrung in Kasse	GeldtransitInKasse
K1-1G1-2	Geldaufbewahrung 1-2	Geld von Kasse in Geldaufbewahrung	GeldtransitAusKasse
usw...

Hinweis

Bei der Verwendung der Option "Bargeldbestand mitführen" und "Bar-Umsatz automatisch ausbuchen"
("Einstellungen → Einstellungen Allgemein → Allgemein") kann unter
"Einstellungen → Einstellungen Allgemein → Schnittstellen → FIBU Verbund → ⚙️" eine Artikelnummer hinterlegt werden. Bei diesem Artikel kann die entsprechende Bezeichnung Lang (z.B.: K1-1T1-1) hinterlegt werden, um den Barumsatz automatisch in den Tresor zu buchen.

Nähere Information und eine gezielte Beratung zur Funktion Sonderkassen erhalten Sie bei DATEV (kassenarchiv@datev.de) oder bei Ihrem Steuerberater.

Files Datenexport:

<kassenidentifikation>_DFKA_<version>_<Datum>_<Datum/Uhrzeit Export>.json[^3] Format: DKFA-Taxonomie-Kassendaten

Lobos

Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein. Keine weiteren modulabhängigen Einstellungen notwendig.